【医院财务自查报告】为加强医院财务管理的规范性与透明度，确保各项财务活动合法、合规、有序进行，根据相关法律法规及上级主管部门的要求，我院于近期组织开展了全面的财务自查工作。本次自查旨在发现问题、查找漏洞、完善制度，进一步提升医院财务管理水平。

一、自查范围与内容

本次自查覆盖了医院财务工作的多个方面，主要包括：

1. 预算管理情况：检查年度预算编制是否科学合理，执行过程中是否存在超支或资金使用不规范现象。

2. 收支管理情况：对医院收入来源、支出项目进行了详细核查，确保各类收入及时入账，支出符合规定。

3. 资产管理情况：对固定资产、库存物资等资产进行了盘点，确保账实相符，防止资产流失。

4. 票据管理情况：对收费票据的领用、使用和核销流程进行了审查，杜绝假票、漏票等违规行为。

5. 内控制度建设：评估财务内部管理制度的健全性与执行力，重点查看审批流程、岗位职责划分等关键环节。

二、存在的问题

通过本次自查，发现以下问题：

1. 部分科室在费用报销过程中存在票据不齐全、审批流程不规范的情况。

2. 个别固定资产未及时登记入账，导致账面数据与实际资产不符。

3. 票据管理存在一定的漏洞，部分票据未能按时核销，影响财务核算的准确性。

4. 财务人员对新出台的财务政策理解不够深入，导致部分操作不符合最新规定。

三、整改措施与建议

针对上述问题，我院已制定相应的整改方案，并落实到具体责任人：

1. 加强财务制度培训，提高全体职工特别是财务相关人员的政策理解能力和业务水平。

2. 完善票据管理制度，明确票据领用、使用、核销流程，定期开展票据清查。

3. 强化资产管理，建立动态台账，定期组织实物盘点，确保账实一致。

4. 优化预算执行机制，加强对各科室的预算执行监控，确保资金使用效益最大化。

5. 建立健全内部控制体系，明确岗位职责，强化监督与问责机制。

四、总结

通过此次财务自查，我院进一步认识到财务管理的重要性，也发现了自身在管理中存在的一些薄弱环节。下一步，我院将继续以问题为导向，持续完善财务管理体系，提升财务工作的规范化、精细化水平，为医院高质量发展提供坚实的财务保障。

医院财务科

2025年4月5日