在企业运营过程中，财务岗位的人员变动是不可避免的。为了确保工作的连续性与稳定性，避免因人员更替而造成财务信息混乱或业务中断，制定一份清晰、详细的财务工作交接清单显得尤为重要。

本《财务工作交接清单》旨在为财务人员在离职、调岗或长期休假前提供一个系统化的交接流程，帮助接任者快速了解当前财务状况，掌握必要的操作流程和关键资料，从而保障公司财务工作的正常运转。

一、基本信息交接

1. 个人信息：包括原财务人员姓名、职位、联系方式等。

2. 交接日期：明确交接开始与完成的具体时间。

3. 交接人与接收人签名：双方确认交接内容无误后签字。

二、账务资料交接

1. 会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、发票等，按月份或类别整理归档。

2. 账簿资料：总账、明细账、日记账等纸质或电子版账簿。

3. 财务报表：最近一期的资产负债表、利润表、现金流量表等。

4. 银行对账单：各银行账户的对账记录，需附上未达账项说明。

5. 税务资料：包括纳税申报表、发票台账、税控设备使用情况等。

三、系统权限与账号管理

1. 财务系统账号：如ERP、财务软件、报销系统等的登录名和密码。

2. 审批权限：涉及费用报销、付款审批等权限的交接。

3. 电子邮箱与通讯工具：工作相关的邮箱、企业微信、钉钉等账号信息。

四、合同与协议资料

1. 供应商/客户合同：与财务相关的重要合同、协议文件。

2. 借款与贷款资料：银行贷款合同、内部借款协议等。

3. 固定资产清单：公司资产的购置、折旧、报废等相关资料。

五、日常事务与待办事项

1. 近期重点工作：如月底结账、季度报税、审计准备等任务。

2. 待处理事项：尚未完成的财务事项及预计完成时间。

3. 注意事项：如特殊流程、政策变化、潜在风险提示等。

六、其他重要信息

1. 联系人名单：与财务相关的重要外部联系人（如银行、税务机关、会计师事务所等）。

2. 常用文件模板：如报销单、付款申请单、发票格式等。

3. 操作手册或流程说明：公司内部财务操作规范、制度文件等。

七、交接确认

交接完成后，由交接人、接收人及监交人三方共同签字确认，确保所有内容已完整交接，责任明确。

通过规范的财务工作交接流程，不仅能提高工作效率，还能有效降低因人员变动带来的管理风险。建议企业在员工离职或调岗前，提前安排交接工作，并定期更新交接清单内容，以适应公司发展变化的需求。