为了规范服装公司的经销商财务管理，确保资金运作的安全性与合法性，特制定本财务制度。本制度适用于所有与本公司合作的经销商，旨在通过明确的财务流程和管理措施，提升整体运营效率，防范财务风险。

一、基本原则

1. 合规性：所有财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。

2. 透明性：财务信息需公开透明，确保经销商与公司之间的信任基础。

3. 安全性：严格控制资金流动，防止资金流失或被挪用。

4. 高效性：优化财务流程，提高工作效率，减少不必要的行政成本。

二、账户管理

1. 开户要求：经销商需在指定银行开设专用账户，并将账户信息报备至公司财务部。

2. 资金划拨：所有货款及费用支付均需通过公司授权的账户进行，禁止使用个人账户进行交易。

3. 定期对账：每月末，公司财务部与经销商核对账目，确保双方记录一致。

三、发票管理

1. 开票流程：经销商需按照公司规定提交相关销售数据，由公司统一开具增值税发票。

2. 存档管理：所有发票需妥善保管，不得遗失或损坏，以备查验。

3. 电子化管理：鼓励使用电子发票，简化管理流程，降低纸质发票的使用率。

四、费用报销

1. 报销范围：仅限于与业务相关的合理支出，如差旅费、办公用品采购等。

2. 审批流程：所有费用报销需经过部门负责人审核，并提交财务部复核后方可支付。

3. 票据要求：报销时需提供合法有效的票据，严禁虚假报销。

五、审计监督

1. 定期审计：公司财务部将不定期对经销商的财务状况进行审查，确保其遵守本制度。

2. 问题反馈：如发现违反制度的行为，公司将立即采取措施并要求整改。

3. 保密原则：审计过程中涉及的商业机密需严格保密，不得外泄。

六、附则

1. 修订权：本制度的最终解释权归公司所有，可根据实际情况适时调整。

2. 生效时间：本制度自发布之日起正式实施。

通过严格执行本制度，我们期望能够构建一个健康、稳定的合作关系，共同推动服装公司的发展。希望各经销商积极配合，共同维护良好的财务秩序。

以上为《服装公司经销商财务制度》的具体内容，旨在为经销商提供清晰的操作指南，同时保障公司利益不受损害。